（招标编号：NJGY-2021-001）

为加强南京公用发展股份有限公司（以下简称“招标人”或“南京公用”）的资金管理，降低招标人资金运作成本，提高资金使用效率，招标人就2021-2024年度（“2+2”模式）资金集中管理项目银企直联金融服务合作银行选聘进行公开招标，现就有关事宜公告如下：

一、项目概述

（一）项目名称：南京公用发展股份有限公司2021-2024年度资金集中管理项目银企直联金融服务合作银行选聘。

（二）标段划分：本项目仅设一个标段。

（三）招标内容：

1、满足招标人所需的金融系统服务，即：使用金融机构资金管理系统和用友网络科技股份有限公司南京分公司（以下简称“用友公司”）系统，在用友公司NC软件中实现招标人对资金集中管理的功能要求，包括但不限于招标人内部资金归集与下拨（每日定时上收、按资金计划下拨分子公司资金）、结算与转账、对账与查询、监控与预警、内部委托贷款及自动计息（提供合规的利息单据）、外部融资转贷、系统维护及银行提供的其他服务等。

2、满足招标人的资金服务需求，包括但不限于：

（1）综合融资授信额度；

（2）存款、贷款利率优惠；

（3）提供其他相关特色服务。

（四）本次合作期限为4年（“2+2”模式），即在本次选聘确定金融服务合作银行后，该合作银行将作为招标人唯一的资金集中管理项目金融服务机构，双方在2021-2024年度进行合作。在第一个两年的合作周期届满，如双方均无异议，则继续合作；如任何一方有异议，则合作相应终止。

二、资格审查方法

审查方法：资格预审。

投标人须将招标公告中所涉及的资格条件相关证明文件的复印件（加盖投标人公章）编制到报名文件中。

三、投标人资格条件

（一）投标人要求

1、资格条件

（1）投标人应为经中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）批准的具有合法经营资质的南京地区市级分行及以上层级金融服务机构，持有银保监会核发的《中华人民共和国金融许可证》及市场监督管理部门颁发的《营业执照》。

（2）近两年银行信用评级等级在AAA级以上，且近三年内在经营活动中无重大违法违规记录、未发生金融风险及重大违约事件，银行内部系统软件、硬件保证运行安全、可靠、稳定，技术力量雄厚。

（3）内部管理规范，内控制度完善，操作规程健全，具有保证各项工作顺利开展的部门和专业人员。财务稳健，资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准。

（4）有能力提供本次项目服务及相应的技术支持，具有实现与招标人信息化财务平台对接的信息技术能力，包括与财务核算系统对接、企业缴费平台对接、多银行资金账户归集管理等。

对于上述相关证照、资格证明以及承诺函等，均须加盖投保人公章，所涉及相关承诺函的格式自拟。

2、投标人应满足《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规的相关规定。

（二）联合体投标：□接受；R不接受

四、报名及领取招标文件时间

（一）报名

1、报名时间：自招标公告发出之日起至2021年1月20日12时止（时间如有变动另行通知）。

2、在提交报名材料时，除上述“资格条件”中所涉证明材料外，还须提供以下材料，包括：（1）授权委托书（原件）；（2）法定代表人（负责人）身份证(复印件)；（3）授权代表人身份证(复印件)。

相关材料均需加盖投标人公章以及法定代表人（负责人）签字。

3、报名地点

南京公用发展股份有限公司招标办公室（南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4栋18楼1818室）。

4、联系电话：025-86383615/86383595

（二）领取招标文件

意向投标人在提交报名材料，并经投标人资格审查通过后，可获得相应的招标文件。

招标文件领取地点：南京公用发展股份有限公司招标办公室（南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4栋18楼1818室）。

五、投标截止时间

1、投标截止时间：2021年2月3日上午9点整

2、投标文件送达地点：南京公用发展股份有限公司招标办公室（南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4栋18楼1818室）。

六、开标时间：

1、开标时间：2021年2月3日上午9点30分

2、开标地点：南京公用发展股份有限公司招标办公室（南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4栋18楼1818室）。

七、其他说明

（一）投标人须对本次招标项目所设定的标段内容全部予以响应，未全部响应的标书将被视为废标。

（二）投标人未按要求提交投标保证金（人民币伍万元整）的，将作废标处理。

（三）有下列行为之一的投标人，招标人不接受其参加投标

1、有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

2、因招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且期限未满的；

3、存在信誉方面问题的，包括但不限于：

（1）被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单；

（2）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（3）被监管部门列入严重违法失信行为记录名单的；

（4）被人民法院列入失信被执行人的。

以上情形以“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）发布的为准。

八、联系方式

招标人：南京公用发展股份有限公司

地 址：南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4栋18楼

联系人：芦钰、赵琳

联系电话：025-86383615、025-86383595

九、本次招标公告同时在以下媒体发布

1、江苏省招标投标公共服务平台: http://www.jszbtb.com/

2、南京公用发展股份有限公司官网:http://www.zhong-bei.com